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今天!中国两大市场曝出大“新闻” 今夜美国有两颗“核弹”

文/冷静2017-10-30 17:51:40来源: FX168财经网

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FX168财经报社(香港)讯 全球金融市场迎来超级周:美联储、英国央行、日本央行利率决议;美国非农、欧元区通胀报告等重磅经济数据;美联储主席人选将出炉等等...就在超级周的第一个交易日——今天(周一,10月30日),中国债市、股市却意外曝出大“新闻”:债市持续暴跌,股市遭到杀跌...今天晚上,美国也有两颗“核弹”:1、美联储青睐的通胀指标将公布;2、“通俄门”事件又来了!

1、今天!中国两大市场曝出大“新闻”

就在周一,中国债市、股市双双遭到杀跌:国债期货、现货暴跌,10年期国债期货收盘大跌1%,创下活跃合约2015年推出以来的历史低位;A股录得两个半月以来最大盘中跌幅...

1、债市暴跌:中国国债期现货继续暴跌,10年国债收益率升幅迈向逾10个月高位,10年国债期货创下活跃合约2015年推出以来历史低点。

现货——10年期国债现券收益率上行至3.95%,为连续第六天上行,上周五加权收益率为3.835%;5年期国债收益率上涨8个基点至3.96%,创三年新高,上周五加权收益率为3.83%。

(图片来源:FX168财经网、zerohedge)

10年期国债与5年期国债收益率已连续10天倒挂,倒挂时间为史上最长。二者倒挂幅度盘中一度达8个基点,创至少2006年以来最大倒挂幅度。

(图片来源:彭博、FX168财经网)

期货——中金所10年国债期货主力合约T1712收盘大跌0.88%,创逾10个月单日最大跌幅,盘中一度跌超1.2%,成交量创今年3月来新高;5年国债期货主力合约成交量创去年1月来新高。

彭博采访交易员认为,经济向好、监管趋严、资金面难现宽松等多重利空预期主导债市,加上前期增持利率债的多为交易型机构,空头氛围下止损盘愈加汹涌,国债跌幅超出预期。

据彭博消息,从事宏观多策略组合的吸引子咨询有限公司董事长石磊表示,债市今天的大跌明显是市场结构层面的问题造成的。

其还表示,三季度增持利率债的多是广义基金、券商资管和自营等交易性较强的机构,今天的市况就明显是这类机构在止损!

据彭博报道,北京一资管公司交易员称,中金今天的报告上调了明年的经济预期,在市场找不到利好的情况下,经济向好的预期从心理上击溃债市,止损盘汹涌而出!

2、股市杀跌:今天,A股全线下挫——沪指收跌0.77%,创逾两个半月最大单日跌幅;深成指收跌1.15%;创业板收跌2.12%。有券商分析人士指出,今天下跌还是来自资金面的压力比较大。

板块方面,仅有机场航运上涨;中字头、保险、白酒等跌幅较小,通信设备、计算机应用等跌幅居前。个股方面,ST股除外,两市有20余股涨停;逾30只股票跌停。

凯基证券分析师陈浩称,随着三季度经济放缓,加上10月经济数据料比9月更低,股市已有下跌压力。此外贵州茅台先前涨多,现在随获利资金撤出而股价有所回调,对市场人气也有所打击。

中原证券分析师张刚称,投资者担心IPO加快,上周IPO金额为95亿元人民币,比先前多很多,引发今天股市修正。沪指来到3,400点关卡,市场关注是否能在此水平之上!

分析师指出,由于此前大盘连涨多日获利卖压较重,加之年底资金面偏紧,沪综指3400点整数关口技术压力加大,导致今日市场风险集中释放,料后市结构性调整行情仍将延续。

2、今夜!美国有两颗“核弹”

超级周的第一天,美国将有两颗“核弹”:美联储青睐的通胀——个人消费支出(PCE)物价指数;2、“通俄门”事件今晚将有最新的进展...

近来美国经济数据持续超出预期,倘若上述数据延续该势头—意外录得优于预期的表现,则有望激发市场对美联储加息的臆测,美元或受此提振上扬。

但经济数据或难以充当驱动美元走势的主导力量。首先,美联储利率决议临近,在此重磅风险事件发生前,美元投资者或倾向于观望;其次,美国政局也可能对美元走势造成影响。

1、特朗普准备提名下一届美联储主席;2、据报道负责“通俄门”的特别检察官穆勒终于采取行动,首次对特朗普团队在大选期间与俄罗斯“勾结”干扰大选结果的相关人员进行起诉。

外媒援引消息人士,在耶伦任期届满之后,美联储现任理事鲍威尔将接替美联储主席之位。此消息爆爆出后,美元汇率遭遇重挫。

市场认为鲍威尔较另一潜在美联储主席人选—斯坦福经济学家泰勒而言更偏向鸽派。倘若鲍威尔当选美联储主席的可能性继续攀升,则美元或重面下行风险。

与此同时,“通俄门”负责人穆勒的行动或削减了特朗普税改通过的乐观预期。过去几周,市场对税改的乐观预期充当着推升美元的主要动力。

倘若穆勒的举措被视为特朗普税改的“绊脚石”,则可能令美联储加息预期降温,美元或承压。

1、核弹之一:美国个人消费支出(PCE)物价指数

北京时间20时30分,美国商务部将公布9月个人收支报告,以及9月PCE物价指数!尤其值得注意的是,PCE物价指数是美联储青睐的通胀指标。

彭博经济学家撰文指出,9月份个人收入与支出数据已经被纳入到第三季度GDP中,因此这个月度数据的价值将在于剖析季度内的具体表现。

飓风前后的消费者支出波动较大,分析师预计9月份消费者支出继8月份仅增长0.1%之后强劲上升0.9%。个人收入数据将为洞悉年底前消费者支出趋势提供重要视角。

文章称,个人消费支出核心物价指数将受到密切关注。鉴于已知的季度报告,彭博经济研究预计该指数同比继续增长1.3%。要实现美联储对于第四季度同比增长1.5%的预期,年底前月度涨幅需要平均达到0.16%。

上周五的数据显示,美国第三季国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长3.0%,高于路透调查分析师预期的增长2.5%。“强劲的第三季GDP数据帮助提振了美元,”Kotecha说。

据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC) 周五公布的数据,投机客最近一周削减美元空仓至将近三个月以来低位。

过去一个月表现大致良好的美国数据,再加上美联储官员立场偏强硬的言论,已经提高了今年升息的预期。除了经济数据之外,本周美联储主席人选势将尘埃落定,也将影响美元的走势!

2、核弹之二:美国“通俄门”事件又来了

据外媒消息,当地时间27日,由特别检察官穆勒(Robert Mueller)主导的正对俄罗斯干预美国大选调查的首批指控,已经获得联邦大陪审团批准。被控人最早可能于周一被捕。

这份起诉书可能是特别检察官穆勒对2016年大选“通俄门”调查的重大转折点。“通俄门”调查指俄罗斯涉嫌干预2016年美国大选,并可能牵涉到特朗普竞选团队成员。

就在特别检察官穆勒对于俄罗斯干预美国大选调查的首批指控可能周一公诸于众的前夕,美国总统特朗普连发推文攻击克林顿和民主党人。

“民主党人和克林顿的罪行如此之多,现在事实正在涌现,”特朗普发推称。“要采取行动!” 与此同时,议员们和权威人士正在电视节目上争论刑事指控的潜在影响。

“民主党人正在为了邪恶政治,进行可怕的(有损美国的)政治迫害,”特朗普告诉其4100万推特粉丝称,并补充说,共和党人“正在进行空前的反击”。

白宫特别顾问Ty Cobb称,特朗普的推文并非因涉俄调查的相关报道而引发。Cobb通过电子邮件发来声明称, “与此相反,特朗普今天的评论与特别检察官的活动不相关,他继续与穆勒合作。”

不过,就在特朗普推特账号开始活跃的几分钟之前,前美国检察官Preet Bharara在CNN节目上表示,大家应该关注特朗普对于穆勒“通俄门”调查可能提出的指控做出的任何反应。

据多家媒体报道,联邦大陪审团批准了穆勒主导的“通俄门”调查的首批指控。指控对象的身份尚未披露。

校对:JOE

关键词阅读:美元美国PCE物价指数美国商务部唐纳德特朗普中国股市中国债市

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