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疯狂一夜!两颗“地雷”引爆市场 今晚德拉基重磅来袭

文/TIER2018-05-11 08:53:06来源: FX168财经网

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FX168财经报社(香港)讯 作为本周备受关注的两个重磅事件,周四英国央行决议和美国CPI果然引发市场巨震。英国央行利率决议公布之后,英镑/美元短线暴跌近150点;而美国CPI数据不及预期,美元多头遭受重击,金价则大幅攀升。北京时间周五晚间,欧洲央行行长德拉基将发表讲话,预计将再度引发市场巨澜。

美国CPI不及预期 美元多头遭打击

最新的CPI数据表明,美国通胀压力没有人们担心的那么大。弱于预期的CPI数据减轻了美联储加快加息步伐的压力,美元周四(5月10日)遭遇大跌。

美元兑除了英镑和纽元之外的所有G10货币走低;之前英国央行和新西兰联储的政策决定都比市场预期更加鸽派。

美国周四的官方报告显示,由于汽车和机票价格下降,美国4月份消费者物价指数(CPI)涨幅低于预期,这降低了通胀未来几个月大大高于美联储目标的可能性。

数据显示,美国4月份CPI月率上涨0.2%,逊于市场预期的增长0.3%,3月份为下降0.1%。

受密切关注的核心CPI在4月份年率上涨2.1%,同样不及预期的上升2.2%,这降低了美联储考虑加快加息的压力。4月核心CPI月率上升0.1%,也低于经济学家预期,同时创下去年11月以来最低。

(核心CPI年率走势图 来源:彭博、FX168财经网)

周四纽约尾盘,彭博美元即期指数下跌0.7%,接近当日低点。这是该指数五个交易日来首次下跌,也是过去18个交易日第四次下跌。

(彭博美元即期指数走势图 来源:Zerohedge、FX168财经网)

随着美元近期持续上涨,一些机构已经发出警告,认为美元涨势可能难以持续。下面这张野村(Nomura)编制的图表表明,通过使用14天的相对强弱指数(RSI),美元兑许多货币都呈现超买状态。

(图片来源:野村、FX168财经网)

野村指出,在所有美元兑发达国家货币和新兴市场货币中,当前大约70%的14天RSI高于70的超买水平。这在过去的几年中只发生过三次——2016年11月,2016年5月和2015年3月。

野村补充道:“在上面每一种情况下,美元都出现了回调,在接下来的2到3个月里,美元回调了4%-6%。”若RSI高于70,表明某种资产(在这种情况下是美元)正变得超买或被高估,并有可能出现逆转的风险。

西太平洋银行(Westpac Bank)外汇策略团队表示,尽管美元近期表现良好,但预计美元的反弹不会持续。

由于近期美元与黄金呈现较强负相关性,美元周四大跌给金价提供上涨动力。

纽约商品交易所6月黄金期货周四收盘大涨0.7%,报1,322.30美元/盎司,为4月11日以来最大单日涨幅。

(期金走势图 来源:彭博、FX168财经网)

伦敦TF Global Markets首席市场分析师Naeem Aslam说道:“如果美国消费者物价没有升温,我们认为美联储在加息方面不会保持强硬态度,美联储决策依赖经济数据。”

外界普遍预计美联储会在今年6月份进行今年第二次加息,此前该联储最青睐的通胀指标在3月达到了2%的目标。

知名外汇网站FXStreet周四撰文称,金价日内最高一度达到1,322.80美元/盎司,为4月30日以来的最高水平。

文章指出,技术上,金价下一个阻力位可能位于1,325美元/盎司,之后是1,332美元/盎司。下行方向,支撑水平可能分别位于1,315美元/盎司、1,309美元/盎司和1,303美元/盎司(周低点)。

英国央行“超级周四”

周四市场迎来英国央行的“超级周四”,除了发布最新的利率决议,英国央行还发表了一季度一次的通胀报告,英国央行行长卡尼(Mark Carney)随后召开了记者会。

英国央行宣布维持利率和购债规模不变,不过在季度通胀报告,“两句话”扼杀了今年加息梦,英镑/美元短线大跳水。

英国央行在会议纪要中称,5月会议加息-不变-降息的投票比例为2-7-0,与3月一致,英国央行委员麦卡弗蒂、桑德斯投票支持加息。大部分委员认为经济数据的低迷对预期不会有太大影响。

在最新的季度通胀报告中,英国央行下调经济预期,以及通胀预期。英镑/美元短线遭到猛烈抛售。英国央行政策决定公布之后,英镑/美元一度跌至1.3460。

(英镑/美元走势图 来源:彭博、FX168财经网)

货币市场现在显示,英国央行8月份加息概率仅有约50%,到年底前加息的概率约为67%,而之前市场已经充分预期将会加息。

但卡尼对经济会在未来数月内回升表现出信心。卡尼表示,如果经济没有受到冲击,预计今年加息一次。卡尼还表示:“可能在接下来的一年里利率会上升……这是最有可能发生的事。”

这一言论传来之后,英镑/美元一度短线拉升逾50点。英镑/美元纽约尾盘报1.3518。

丹斯克银行(Danske)周四发布客户报告指出,今日英国央行按兵不动,但8月有望实施加息,不过欧元/英镑走势暂时仍将维持中性。

丹斯克银行分析师称:“我们依然认为英国央行将在今年下半年完成一次加息,2019年也将完成一次加息,年内的唯一一次加息应该会在8月政策会议上。不过我们依然需要观察更多的经济数据表现,目前离8月还有三个月的时间。”

丹斯克银行分析师补充道:“虽然英国央行有望在8月加息,但我们暂时对欧元/英镑依然维持中性观点,预期英镑在加息之后才会逐步获得支撑。”丹斯克预期欧元/英镑1个月目标价位在0.88,3个月目标看向0.8650。

德拉基即将登场

北京时间周五21:15,欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)将在意大利佛罗伦萨发表讲话。

在4月下旬的最后一次新闻发布会上,德拉基将第一季度的经济放缓形容为“适度”,是由暂时因素造成的。

(德拉基 图片来源:Poundsterlinglive、FX168财经网)

自从那次演讲以来,我们了解到经济增长确实更弱,通货膨胀也在减速。他会对这种情况表示更多的关注,还是他仍然认为这是暂时的?

分析师指出,任何对经济和通胀的提及都将受到密切关注,并将推动市场的发展。

欧洲央行在四月会议上“老调重弹”,宣布维持三大利率不变,且从1月起将每月购买300亿欧元的资产,至少持续到9月份,如有必要将持续更长时间。

对于市场最为关注的未来政策方向,欧洲央行行长德拉基三缄其口,他表示本次会议没有讨论下次会议的计划,也没有讨论未来政策。

欧洲央行行长德拉基当时在记者会上称,经济增长前景面临的风险大体平衡。数据显示经济增长温和,但是稳定扩张,预计经济增长稳健、广泛。

分析师指出,假如德拉基在周五晚间发表鸽派言论,欧元可能会遭到打击。

周四纽约尾盘,欧元/美元上涨0.5%,接近1.1915;创下自3月26日以来最大涨幅。

该货币对止住了连续四天的下滑,周三曾跌至4个月最低点1.1823。

美银美林(Bank of America Merrill Lynch)外汇策略师Kamal Sharma指出,预计欧元将继续下跌,第二季度末欧元/美元可能会跌至1.15。

他指出,欧洲央行在退出量化宽松政策方面相对温和,而由于美国税制改革,欧洲将在未来几周面临资金回流美国的问题,这应会推高美元。

校对:becky

关键词阅读:美国CPI英国央行德拉基美元黄金

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