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经济噩耗频袭美元惨遭“当头棒喝” 美多头的噩梦远未结束?

文/夏洛特2017-06-17 00:21:54来源: FX168财经网

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FX168财经报社(香港)讯 周五(6月16日),美国公布的新屋开工、营建许可、LMCI就业市场状况指数以及密西根大学消费者信心指数均表现不佳,美元指数持续下滑。近日,唱空美元的响声再度响彻在金融市场上空,有投行预计美元此波涨势已经夭折,其将变得无比丑陋。

美经济噩耗频传美元回落 英镑静待下周脱欧大戏展开

美国商务部周五公布,美国5月房屋开工下降5.5%,房屋开工年率为109.2万户,预估为121.5万户;美国5月建筑许可减少4.9%,建筑许可年率为116.8万户,预估为125.0万户。

(图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

路透社点评称,美国营建许可数据已连续3个月下降,因国内建造活动大幅减少,表明房地产市场复苏受挫。4月份独立房屋建设总量下降3.9%至79.4万,为8个月以来最低,独立房屋建设增长已失去动能。

随后,美联储公布,美国5月就业市场状况指数(LMCI)为2.3,前值3.5,预期3。该指数对市场了解美联储对劳动力市场的看法极其重要,美联储曾表示该指标比非农更好地反映出劳动力市场的真实状况。

与此同时,周五公布的另一份报告显示,密西根大学6月美国消费者信心指数初值为94.5,创下2016年10月以来最大降幅,低于路透调查预估的97.1,5月终值为97.1。

密西根大学6月美国消费者现状指数初值为109.6,路透调查预估为111.7,5月终值亦为111.7。

密西根大学6月美国消费者预期指数初值为84.7,路透调查预估87.5,5月终值为87.7。

(图片来源:Zerohedge、FX168财经网)

密西根大学6月美国消费者一年通胀预期初值为2.6%;五年通胀预期初值为2.6%,5月终值分別为2.6%和2.4%。

美国密歇根大学消费调查主管Curtin指出,消费者对美国国内经济未来走势的乐观程度稍稍下滑。即使预计消费支出将在未来几个季度反弹,但仍预计个人消费2017年全年增速仅为2.3%。不过,强劲的就业市场与改善的家庭收入均为不断增加的不确定性提供了“金融缓冲”。美国经济政策进一步支撑消费者信心,但共和党人开始对特朗普兑现竞选承诺失去信心。

根据纽约联储Nowcast模型,美国第二季度GDP增速料为1.86%,前值为2.25%;美国第三季度GDP增速料为1.54%,前值为1.80%。根据亚特兰大联储GDPNow模型,美国第二季度GDP增速料为2.9%,6月14日预期为3.2%。

美市早盘,美元指数脱离早前触及的两周高位,进一步下挫,日内最低跌至97.21,缘于新屋开工、营建许可、密歇根大学消费者信心指数等经济数据都不佳。

(美指30分钟走势图,来源:FX168财经网)

尽管美联储本周加息,且意外公布缩表计划的细节,但是华尔街对此表示质疑,尤其是在美国近期经济数据普遍表现疲软的背景之下。

从CPI、到PCE物价指数、再到零售销售等一系列疲弱的经济数据已经减弱了市场对于美国未来加息幅度的预期,并可能会继续对美元构成压力。

“我听不出来美联储试图让市场打消有关利率峰值极低的预期。我觉着这是当前会抑制美元的一个因素,”法国兴业银行驻伦敦外汇策略师Kit Juckes表示。

“更引人关注的问题是,美联储是否会向外界表达秋季再(升息)一次的意思。”

其他货币方面:欧元/美元持续上涨,最高升至1.1189,21天移动均线1.1212成为下一个阻力位;美元/日元冲高回落,早前一度上冲至111.38,随后持续回落,缘于美元下挫。

(美元/日元30分钟走势图,来源:FX168财经网)

日元周五跌至两周低点,之前日本央行维持利率不变,并暗示在收紧超宽松货币政策方面不急于仿效美联储。

日本央行行长黑田东彦表示,距离实现该央行2%的通胀目标还有“一定距离”,并称讨论如何退出规模庞大的刺激计划是“不恰当的”。

这与市场臆测相悖。过去一个月里,市场以为日本央行可能正在考虑最终撤出紧急刺激措施的计划。

“日本央行似乎肯定要坚持其非常宽松货币政策,因通缩压力仍然很强,”Swissquote的分析师Yann Quelenn在给客户的报告中写道。

“日本,在中期来看,将试图扩大与美国之间的货币政策差异,以帮助降低日圆的压力。然而,我们认为美国经济情况目前被高估,可能再度引发资金流向日元。”

关于英镑,下周英国脱欧谈判将于北京时间6月19日17时正式启动。据媒体,英国据称接受欧盟要求先开展脱欧谈判,而非在此同时进行贸易谈判。

自周三以来,英镑/美元一直围绕在当前的价格区间内整固,在过去两个交易日里都收十字星,这是表明投资者处于观望态度的明确信号,最近的选举之后,政治的不确定性加剧了这一立场。

又一波反弹势头就此夭折?知名分析师警告美元将变得丑陋无比

在美联储一如预期宣布加息25个基点并公布了缩表计划一日之后,全球股市低迷,其中美股,尤其是科技股遭受重挫,贵金属也处于崩跌模式。

“美联储看似对前景持相对乐观态度,但投资者看似不买账,鉴于今年前半年表现参差不齐,这是可以理解的,”Oanda高级市场分析师Craig Erlam指出。

日内不是那么不开心的一大资产是美元,这是合理的,因央行紧缩之后本币往往会从中受益。但法国兴业银行首席货币策略师Kit Juckes警告称,不要过于兴奋,美元王者将面临挑战。

“美元自后布雷顿森林时代以来的第三波反弹势头已经停滞,”Juckes在一份致客户的报告中写道,“当前水平下,其被严重高估,从美国到欧洲的经济增长相对动能和货币政策的转变表明其不太可能会触及新高。”

(图片来源:媒体)

他表示,美国经济增长预期不那么令人兴奋是他作出这一预期的一大原因。法兴预计接下来几年美国经济将放缓至1.7%。另一大因素是美元的估值。Juckes预计美元兑五大货币的估值平均要高出30%,这五大货币分别是人民币、欧元、加元、墨西哥比索和日元,这五个国家占美国贸易的70%。

有鉴于此,他建议做空美元和日元兑加元、澳元和纽元,日元是兑美元料将会下跌的唯一币种。加元、澳元和纽元正处于筑底过程之中,其兑美元将上涨。

当然,美联储紧缩意味着美元的跌势不会是直线式的。Juckes警告称,在一切言论和行动尘埃落定之后,其将变得丑陋无比。

“最好情形下,美元将跌跌撞撞但不会大幅下滑,但这并不是汇市真正的情形,在此前两次触顶之后,其大幅下滑,在1985年触顶之后当年暴跌了15%,在2001年触顶之后大跌了近5%。”

Juckes建议投资者押注欧元上涨,其长期以来受到欧洲央行激进政策的打压。不过,鉴于欧元区经济表现脆弱,欧洲央行不太可能会很快释放出明确信息,开始加息,但他仍认为,欧元兑英镑将攀升。

汇丰银行也表示,6月的FOMC会议不太可能在短期内改变美元的命运。但这为减少资产负债表铺路,这也强化了我们的信念,即美元在未来几个月注定会走弱。

校对:浚滨

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关键词阅读:分析报道美元美国新屋开工美国营建许可LMCI劳动力市场现状指数密歇根大学美国消费者信心日元日本央行英镑

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