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金融市场突迎大行情:美元急跌急涨 人民币、股市、金属全线反攻

文 / 夏洛特来源:FX168财经网

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FX168财经报社(香港)讯 周二(7月31日)晚间,金融市场走势突变,美元指数在美国参差不齐的经济数据的影响下短线坐上过山车,而人民币、全球股市和金属市场也在市场消息的推动下大幅上扬。日内公布的美国核心PCE物价指数不及预期,美元指数短线一度急跌,但随后公布的咨商会消费者信心指数和芝加哥PMI数据表现强劲,美元触底反弹。

欧美时段盘中,美元短线跳涨逾40点,最高触及94.57,早前曾最低下挫至94.16。美元/日元大幅反弹,最高升至111.95。

(美元指数30分钟走势图 来源:FX168财经网)

此外,受到市场消息推动,人民币兑美元大幅飙升,尤其是离岸人民币连续收复6.84、6.83、6.82、6.81等四大关口。在岸人民币兑美元涨破6.82关口,较日低反弹逾220点。

(美元/离岸人民币走势图 来源:Zero Hedge、FX168财经网)

LME期铜、期铝、期锌也是全线走高,LME三个月期铜短线拉涨逾100美元,最高触及6299美元/吨,日内涨幅扩大至0.73%;CBOT大豆期货涨幅超过25美分,报9.05-1/4美元/蒲式耳。

此外,LME三个月期铅涨1.2%,盘中创7月17日以来新高2194美元/吨;LME三个月期锌涨1.8%,盘中创三个交易日新高2610.5美元/吨。

全球股市:欧洲斯托克600指数上涨逾0.3%,触及逾六周高点;英国富时100指数涨超1%,报7778.25点;美国股市三大股指全线高开,其中道指涨幅超过120点。

(美股走势图 来源:Zero Hedge、FX168财经网)

经济数据方面,日内公布的美国经济数据表现良莠不齐,美元随之坐上过山车。

最新的数据显示,美国6月核心PCE物价指数年率增长1.9%,不及预期,美元指数一度跌至94.16的五日低位,随后市场风险情绪回升,美元也是温和回升,最高反弹至94.52。

北京时间20时30分,美国6月个人消费支出(PCE)物价指数不及预期:美联储最青睐的通胀曝出意外,导致美元短线下挫,跌至五日低位;黄金拉升近4美元。

报告称,美国6月PCE物价指数年率增长2.2%,预期增长2.3%;核心PCE物价指数年率增长1.9%,预期增长2.0%。

(美国核心PCE物价指数年率走势图,来源:Zero Hedge、FX168财经网)

美联储的通胀目标为2%,而5月份公布的PCE物价指数六年以来首次触及该目标,这提振了美联储的加息信心。考虑到6月仅仅录得1.9%,这可能会打压投资者对美联储加息的预期。

外媒评论称,美国6月消费者支出稳步增长,因家庭在餐馆和住宿上的开支增加。美国6月个人消费支出环比增长0.4%,符合预期。

不过,随后公布的7月消费者信心指数高于预期,但消费者仍对未来的经济增长感到担忧。

7月咨商会消费者信心指数上升到127.4,超过了预期的126.5。该指数从6月份令人失望的修正值127.1上升,因收入前景较低而有所下降。

(美国咨商会消费者信心指数走势图,来源:Zero Hedge、FX168财经网)

消费者对当前的经济形势有更好的感觉;然而,他们对长期增长并不乐观。

世界大型企业联合会经济指标主任Lynn Franco表示:“消费者对当前状况的评估有所改善,表明经济增长依然强劲。然而,尽管预期继续反映出短期经济前景的乐观情绪,但连续下跌表明,消费者预计增长不会加速。”

稍早公布的美国芝加哥PMI也大幅好于预期,7月芝加哥PMI为65.5,前值64.1,预期62。

(美国芝加哥PMI走势图,来源:Zero Hedge、FX168财经网)

美国采购经理人协会芝加哥分会表示,新订单增长率和生产量增速刷新半年高位,库存降至一年半新低。

技术面来看,如果美元指数持续反弹的话,关注20日均线94.60的阻力作用,反弹突破该水平则有进一步上行空间。

关于日元:美元/日元短期内价格若能持稳斐波支撑位110.88上方,则价格有可能看向20日均线,若该水平被破则可能进一步看向7月19日高点113.18。

分析人士指出,日元的上涨似乎被日本央行持续的鸽派立场画上了句号,美元/日元料进一步上涨,尤其是若本周美联储会议上表现出对美国经济的乐观的话。

市场预计美联储会议不会再次加息,但已完全计价美联储在9月会议上第三次加息25个基点,而12月会议的第四次加息预期也在走高。这种不断扩大的利差将继续推高美元/日元。

日本央行将继续维持宽松货币政策不变且政策框架更加宽松,也并无出现市场所期待的调整收益率目标。

此外,日本央行认为日本物价前景风险偏向下行,这令市场推测日央行收紧当前政策似乎“遥遥无期”。

校对:LINDA

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