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决策分析:风暴酝酿愈演愈烈 新兴市场已一地鸡毛

文 / 醉清风来源:FX168财经网

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FX168财经报社(香港) 周五(8月31日),新兴市场货币市场的震荡局面并没有就此消散。周四,阿根廷比索兑美元随着阿根廷央行将利率提升至60%而一度暴跌超22%,24种新兴市场货币中有20种下跌,摩根大通EM货币指数跌至纪录新低。土耳其副行长将辞职的报告使里拉陷入困境。此外,印尼盾盘中也创下1998年以来最低水平,这迫使印尼央行不得不继续干预汇市和债市。

印尼盾

亚市早盘,印尼盾不断录得新低,汇价一度触及1998年以来的最低水平,尽管印尼央行已经采取措施干预,但是并未有效阻止汇价的跌势。

印尼央行官员称,印尼央行将继续采取行动以抑制阿根廷比索和土耳其土耳其里拉走弱带来的影响,阿根廷与土耳其的影响是暂时的。随后,印尼央行在市场买入3万亿印尼盾国债,以进行干预。

土耳其里拉

本周,土耳其金融市场重新开放,里拉持续下挫。周五,土耳其下调里拉存款税率,上调外汇存款税率以应对里拉的暴跌,美元/土耳其里下跌,但目前依旧未能有效缓解里拉的跌势。

国际评级机构穆迪调降了20家土耳其金融机构的评级,称有迹象显示下行风险明显增加。穆迪还称,土耳其经营环境的恶化程度超出之前预期。

意大利联合信贷银行策略师Kiran Kowshik表示,要扭转里拉的命运,可能需要采取正确的宏观政策,这需要更大规模的外部融资支持。要做到这点,似乎还有很长一段路要走。

阿根廷比索

Rand Merchant Bank汇市交易商Jan Sluis-Cremer称,阿根廷货币抛售拖累整个新兴市场,来自国际贸易领域的负面消息更是火上浇油。“整个新兴市场血流成河。阿根廷市场在一夜之间暴跌,这引发了全面抛售。”

阿根廷比索随着该国央行将关键利率提高到60%而崩溃。隔夜阿根廷比索兑美元汇率大幅低开,幅度接近5%,创出历史最低,随后阿根廷央行紧急宣布加息,幅度高达1500基点,至惊人的60%。但此举使得比索遭遇疯狂抛售,盘中跌超22%,跌破41,不断刷新历史最低位。

阿根廷央行再次大举抛售外储,数额3.3亿美元。这是该行本周第三次抛售美元。

荷兰国际集团的首席亚洲经济学家卡内尔(Rob Carnell)在一份研报中表示,阿根廷总统马克里(Mauricio Macri)请求IMF加快拨付贷款无助于对阿根廷的信心,新兴市场风险偏好再次下降。

日内投资风向标:

经济数据:

17:00 欧元区8月未季调CPI年率初值

17:00 欧元区7月失业率

18:00 意大利第二季度GDP年率终值

21:45 美国8月芝加哥PMI

22:00 美国8月密歇根大学消费者信心指数终值

重磅经济事件:

1、英国脱欧大臣拉布(Dominic Raab)与欧盟脱欧谈判首席代表巴尼尔见面

2、加拿大外交部长弗里兰(Chrystia Freeland)将和美国贸易代表莱特希泽(Robert Lighthizer)继续就北美自贸协议话题进行谈判,争取在本周五的截止日期前达成协议

主要货币走势分析

欧元:欧元/美元震荡反弹,现交投于1.1680水平附近,因早盘美指小幅回落。小时图显示,KD指标持续反弹,汇价目前受阻于云图下行云以及60小时均线。4小时图显示,汇价受到云图基准线的支撑,KD指标止跌且有反弹趋势,此外,RSI跌势暂停,这或暗示汇价短线风险偏向上行。不过,云图上行云目前处于收口状态,且意大利危机持续酝酿,投资者需警惕汇价的下行风险。

英镑英镑/美元震荡交投于1.3整数关上方附近,本交易日,新一轮的脱欧谈判将继续开始,小时图显示,汇价短线倾向继续上涨。4小时图显示,KD指标跌势暂停英镑目前受61.8%回撤位支撑,暗示英镑短线偏向上行,下行方面,首先需关注200周期均线在1.2950的支撑。

日元:美元/日元盘中维持横向震荡趋势,汇价现交投于111整数关附近。小时图显示,美/日现围绕200小时均线震荡,KD指标趋向下行,但RSI震荡上行,这暗示汇价短线或倾向继续盘整。4小时图显示,KD指标已经跌至超卖水平,但跌势暂缓,RSI整体走势也较为疲软,不过汇价现受到200周期均线的支撑,跌破110.88或引发进一步抛售。

校对:TIER

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