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决策分析:美联储尽其所能“扼杀”美元、财政刺激法案二度搁浅 美元逆势上扬黄金迅速蹿升

文 / 夏洛特来源:FX168

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FX168财经报社(香港)讯 美元周一(3月23日)震荡上涨,此前美联储采取前所未有的措施支撑一系列债务,试图抵消冠状病毒爆发对经济造成的“严重破坏”。

这些措施包括建立以学生贷款、信用卡贷款和美国政府支持的小企业贷款为抵押的新项目,以及购买大公司债券并向它们发放贷款的新项目。

现有的购买美国国债和抵押贷款支持证券的规模将根据需要扩大,以“支持市场平稳运行和货币政策向更广泛的金融状况和经济有效传导”。

OANDA Europe资深市场分析师Craig Erlam表示,“毫无疑问,美联储正在尽其所能帮助经济度过这段难以置信的动荡时期。”

美市盘中,美元指数一度下挫逾100点至101.67,但随后震荡收涨,收报102.49。

北欧联合银行指出,美联储刚刚发射了迄今为止最大的“火箭筒”,实际上宣布了无限期和无限量的量化宽松政策。美联储正尽其所能扼杀美元,但我们并不认为措施会奏效。一旦经济在疫情后恢复,美元将重挫,即便这不是未来几周市场关注的焦点。该政策对美股的积极影响也减弱,而美国财长努钦有关美国将发行“大量30年期债券”的言论无疑对美元走势的影响比无限量量化宽松的影响更大。

野村证券外汇策略师则表示,美联储今天的QE措施将在一定程度上缓解美元需求压力,但许多国家不得不大幅扩大赤字规模,同时又缺少美元的基本情况无法得到根本性改变。考虑到避险以及现金需求,预计美元将继续走强。

投资者现在正在等待美国政府通过刺激计划来支持经济。

道明证券驻纽约资深汇市策略师Mazen Issa称,“我认为我们真正需要看到的是更多的财政弹药。你必须考虑那些被要求与社会保持距离、呆在家里不工作、不赚钱的人。”

周日,参议院民主党人反对一项超过1万亿美元的刺激法案,称其过于偏重企业利益,损害了医疗工作者、医院、州和地方政府的利益。

在不到24小时的时间里,一项授权巨额财政支出以刺激经济的法案第二次未能清除一个关键的程序障碍。

当地时间23日,由美国共和党提出的第三轮紧急经济援助计划再次进行了参议院的程序性投票。最终,投票结果为49票同意,46反对,未达到60票的程序性门槛而未能通过。

据美国媒体透露,这项紧急计划的规模已经超过1.8万亿美元,包括向美国纳税人派发现金、对企业的紧急援助等内容。

因美国国会未能通过大规模财政刺激计划以遏制新冠疫情对经济的冲击,美股周一大幅下挫。谈判虽然仍在进行,但投资者认为,美国国会等待的时间越长,对经济的损害就越大。

道琼斯指数收盘下跌582.05点,至18591.93点,跌幅3.1%,为2016年11月以来的最低收盘点位。标普500指数下跌2.9%,至2,237.40点。而由于投资者开始对科技股进行小额押注,纳斯达克综合指数下跌0.3%,收于6,860.67点。

高盛首席美国股票策略师David Kostin说,股市迅速或缓慢复苏的区别将归结为三个因素:病毒的控制速度、企业是否会“获得足够的资本和流动性持续90至180天”,以及财政刺激是否能稳定经济增长的预期。

Kostin在一份报告中称,“如果短期关闭导致企业违约、倒闭和永久性裁员,在病毒得到控制后,对企业获利成长的损害也可能会持续很久。”

高盛经济学家上周五写道,他们预计第二季度美国经济将收缩24%,第一季度为下滑6%。摩根士丹利经济学家Ellen Zentner周日在一份报告中说,她预计第二季度美国经济将出现30%的历史性收缩。

MRB Partners策略师Prajakta Bhide写道:“可以说,美国经济在3月份进入了一场独特的、突然停止的衰退。如果没有具体证据表明未来八周在控制疫情方面取得了有意义的进展,那么人们和企业就没有理由感到安全,并开始让经济活动正常化。”

欧美时段盘中,多头突然发起一波猛攻,黄金短线跳升近70美元,刷新至日高1561.10美元/盎司,较日低则拉升近80美元,随后自高位小幅回落,终收于1553.55美元/盎司。

RJO Futures市场策略师Bob Haberkorn表示,除了美联储目前已经出台的措施外,市场还在期待美国能够提供更大规模的刺激措施,这是当前提振金价的重要原因。

BMO基础和贵金属衍生品交易主管Tai Wong表示:“美联储推出了迄今为止规模最大的一门大炮,甚至比大金融危机时期还要大。”

“市场立即做出反应,股市和金价在美联储新‘德拉基’举措的推动下大幅上涨。然而,严峻的考验是这种乐观情绪能否持续一天以上。”

日内焦点、风向标:

经济数据

17:00 欧元区3月Markit制造业采购经理人指数初值

21:45 美国3月Markit服务业采购经理人指数初值

22:00 美国2月新屋销售(年化月率)

财经事件

17:30 英国央行宣布最新的金融政策决定

七国集团(G7)外长会以视频会议形式举行,至3月25日

主要货币走势分析:

欧元:美元在近日大幅上涨之后冲高回落,欧元/美元连续第二个交易日收涨,收报1.0724。技术面上,该货币对的枢轴点位于1.0730,汇价上行的初步阻力位于1.0824,进一步阻力位于1.0922,关键阻力位于1.1017;汇价下行的初步支撑位于1.0632,进一步支撑位于1.0537,更关键支撑位于1.0439。

英镑:英镑/美元上周五录得9个交易日以来的首次上涨,但周一涨势未能持续,收跌于1.1547。技术面上,该货币对的枢轴点位于1.1580,汇价上行的初步阻力位于1.1698,进一步阻力位于1.1910,更关键阻力位于1.2029;汇价下行的初步支撑位于1.1368,进一步支撑位于1.1250,更关键支撑位于1.1038。

日元:美元/日元延续强势上涨势头,强势突破111关口,收报111.24。技术面上,该货币对的枢轴点位于110.53,汇价上行的初步阻力位于111.71,进一步阻力位于112.69,更关键阻力位于113.88;汇价下行的初步支撑位于109.53,进一步支撑位于108.34,更关键支撑位于107.35。

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