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决策分析:市场风向突然变了?金价短线急跌逼近1950、美元全线反攻 更迫在眉睫的风险是……

文 / Becky来源:FX168

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FX168财经报社(香港)讯 周四(7月30日)风险情绪谨慎,亚股涨跌不一,多数削减早间涨幅,A股全线下挫。

截止收盘,日经225指数收盘下跌0.26%,韩国KOSPI指数收盘上涨0.17%。A股全线下挫,创业板跌幅居前。

周三美联储维持鸽派立场,继续超宽松货币政策承诺,这给风险人气带来提振,但在周四关键的美国GDP数据之前,投资者保持谨慎,加上美国国会两党仍未就救助计划达成共识,投资者也对此感到不安。

美联储政策制定委员会委员一致投票决定将短期利率目标区间维持在0%-0.25%不变,自3月15日新冠疫情在美国爆发以来,短期利率就一直处于这个水平。

政策基本维持不变,加上美联储承诺在必要时将使用“所有工具”支撑经济,这提振隔夜风险偏好,华尔街三大股指全部收高。

Perpetual分析师Matthew Sherwood表示,“毫无疑问,美联储大规模干预市场以阻止金融状况收紧,为风险资产提供了支撑。但他们(美联储)没有促进经济复苏的工具,这意味着财政政策需维持不变以支持家庭收入,尤其是未来数月随着疫情对就业市场的真正冲击显现,失业可能增加。”

更迫在眉睫的风险在于,美国围绕抗疫援助新举措的协商仍陷入僵局,国会两党仍无共识。

本周,两党之间的谈判愈演愈烈,因为数千万美国人将面临每周600美元的紧急失业救济金的停供,联邦的禁止驱逐房客令也已于7月25日到期,对抵押贷款止赎的宽限计划也即将失效。在此前双方都希望达成解决这个问题的方案。

特朗普政府与美国国会民主党人之间周三进行了另一轮谈判,但是并没有使他们在一项疫情纾困计划上朝着妥协的方向走得更近。美国总统特朗普表示,他的政府和美国国会在冠状病毒救援法案上仍存在很大分歧,并暗示他并不急于达成协议。

民主党希望把600美元的额外失业救济金延长几个月。但共和党认为,这会打消人们找工作的念头,提议在政府失业补贴以外将这项额外救济金削减至每周200美元。争议的其他主要问题包括共和党一项计划,该计划在促进复工复学的同时保护企业免遭诉讼。

到目前为止国会已经通过了逾3万亿美元的援助计划,以帮助缓解疫情造成的沉重打击。

汇市方面,美元日内自低位反弹,美指扩大涨幅至93.50附近,非美货币多数承压,其中澳纽跌幅居前。

机构分析指出,随着美联储利率决议这一“风险事件”结束,交易员们开始继续抛售美元,为美联储9月可能出现的变化做准备。当前市场预计美联储将在下次会议上作出重大转变,预计届时美联储将推出新的货币框架,可能包括以平均通胀为目标,并加强前瞻性指引。但由于部分新兴市场货币表现不佳,如土耳其里拉、墨西哥比索、巴西雷亚尔等,因此这并不完全是一个美元熊市,美元走低的下一阶段可能更加坎坷。

大宗商品方面,现货黄金尾盘跳水,短线急挫逼近1950美元关口,与此同时,白银跌势更为剧烈,银价跌超3%失守24美元关口。

世界黄金协会(WGC)本周四发布了二季度全球黄金趋势报告,二季度全球黄金需求同比下降11%至1015.7吨,上半年同比下降6%至2076吨。受到全球疫情影响,实物黄金需求承受了非常大的打击,尤其在金饰方面。事实上,从需求面来看,除了黄金ETF增持量极为明显之外,总体各方面的需求都相当疲软。

Metals Focus表示,交易所交易产品创纪录的持有量可能给黄金市场带来风险。该机构称:“尽管黄金ETF持有量的迅速增加对金价上涨起到了推波助澜的作用,但由此带来的威胁是一种风险。虽然ETF投资者比期货和远期投资者更具粘性,但其中一些新头寸无疑是战术性的。”

Metals Focus分析师们在市场上看到的另一个风险是,主要市场对实物金属的需求持续疲软。

分析师表示:“除实物投资外,预计所有关键需求构成部分今年都将出现两位数的亏损。即使黄金价格大幅回落,但对许多珠宝买家(尤其是以本币计算)来说,其价格仍将过高。再加上疲弱的经济状况,这几乎肯定会抑制逢低买进的实际规模。”

日内风向标:

经济数据:

07:50 日本6月季调后零售销售

15:55 德国7月季调后失业率

16:00 德国第二季度季调后GDP初值

17:00 欧元区6月失业率

20:30 美国第二季度实际GDP初值、美国第二季度PCE物价指数初值

20:30 美国上周季调后初请失业金人数

主要货币走势分析:

欧元:欧元/美元日内自高位持续回落,进一步远离1.18关口阻力。技术面看,日图MACD红色动能柱开始减弱,RSI指标自超买水平向下,KDJ指标继续保持在超买水平,指示多头动能开始乏力,预计回调。短期初步支撑位于1.1700,初步阻力位则可看1.1800。

英镑:英镑/美元在连续9日上涨后开始承压,目前交投在1.2950附近。技术面看,日图MACD红色动能柱持稳,RSI指标自超买水平向下,KDJ指标继续保持在超买水平,暗示价格上涨动能稳固,但警惕超买引发回调。短期初步支撑位于1.2910,初步阻力位则可看1.3010。

日元:美元/日元在连续5日重挫后开始企稳反弹,目前重返105关口上方。技术面看,日图MACD绿色动能柱开始减弱,RSI指标试图自超卖水平反弹,KDJ指标已经触及超卖水平,暗示价格下跌势头减弱,或企稳走高。短期初步支撑位于104.70,初步阻力位于105.50。

校对:TIER

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