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决策分析:别忘了2016年的教训!美大选关键风向标即将截止投票 美元重挫美股飙升

文 / 夏洛特来源:FX168

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FX168财经报社(北美)讯 周二(11月3日),美元创逾两个月以来最大跌幅,而高风险货币则劲升,因市场预期美国选民选出下一任总统后会出台更多刺激措施。

共和党人特朗普在全国民意调查中落后于拜登。他批评邮寄选票,并表示如果各州在周二选举日之后还在计票,他将派遣律师。

美国全国广播公司(NBC News)和《华尔街日报》(Wall Street Journal)周日进行的民调显示,拜登在登记选民中的支持率为52%,总统的支持率为42%。

据美国选举项目(U.S. Election Project)统计,由于新冠病毒大流行,约有6000万选民通过邮件发送了选票。大量涌入的邮寄投票引起了人们对选举结果可能被推迟的担忧。

11月3日为正式投票日,持续全天,按照时区差异,各州投票站将于美东时间晚6至凌晨1点依次关闭,对应北京时间11月4日上午7点到下午2点。其中,几个关键州的投票站关闭时间为:佛罗里达(北京时间周三早8点~9点,美东时间周二晚19~20点)、宾州(北京时间周三早9点,美东时间周二晚20点)、密歇根和得州(北京时间周三早9点~10点,美东时间周二晚20~21点)、威斯康辛(北京时间周三早10点,美东时间周二晚21点)。

不出意外的是,作为传统摇摆州的佛罗里达仍将是此次大选中的重中之重,由于其结果出炉很早,佛罗里达走向将是最终结果以及结果何时出炉的一个关键风向标。

美市尾盘,美元指数小幅下跌,收报93.41,下跌0.67%,盘中最高触及94.08,盘中最低触及93.29。

分析人士认为,拜登当选将压低美元,因这位前副总统预计将在刺激经济方面投入巨资,并对贸易采取更自由的态度,从而提振其他货币,但美元将因此受损。不过,他们警告说,选举结果的不确定性非常高,采取立场可能还为时过早。

Berenberg首席经济学家Holger Schmieding警告称,一些投资者在这个问题上可能过早采取行动,尤其是如果民调中没有迅速出现明显的赢家的话。

欧元/美元上涨0.7%,收报1.1627。英镑/美元强势上涨逾1%,收报1.3066。

与此同时,欧洲股市强劲上扬,欧元区公债收益率上扬,油价延续升势,暴露出投资者正逐渐从谨慎情绪转变,准备押注民主党候选人拜登取得明显胜利。

Spreadex分析师Connor Campbell警告称:“周二上午,市场在冒风险庆祝拜登获胜,忘记了2016年的教训。”

在大选结果公布前,衡量主要货币对波动性的隔夜指标跃升至数月高点。欧元/美元隐含波动率飙升逾19%,为3月份市场深度动荡以来的最高水平,周一为不到7%。美元/日元波动率等其他指标也跳升。

德国商业银行策略师Antje Praefcke在美元下跌前写给客户的晨间报告中称,“那些尚未进行对冲,但在出现强劲走势时可能会感到痛苦的投资者,应尽快进行对冲,因美元正变得越来越昂贵。”

“我们只能做一件事:系好安全带,戴上头盔,等待未来几天欧元/美元汇率的变化,”她说,并补充说,“即使是美国的骚乱也不能排除,这可能会导致市场抛售美元。”

在美国,数天甚至数周的计票过程并不罕见,而由于新冠大流行,邮寄选票的创纪录激增可能会使今年的计票过程进一步延长。

投资者和分析师称,无论谁在美国总统大选中胜出,美元长期走势都不大可能改善。尽管美元指数近期反弹,但仍较3月高点下跌约9%,并且恐创下2017年以来最差年度表现,因预期美国利率将在未来数年内维持在纪录低位附近。很多市场人士认为,若目前民调领先的拜登获胜,而且民主党大获全胜,可能令美元进一步承压,因为预计拜登将采取投资者认为对美元不利的政策,包括强有力的财政刺激计划。

一项路透调查显示,对美国11月3日总统大选后看跌美元的押注将维持、甚至上升。根据10月27日-11月2日进行的路透调查,近70%分析师(42位中的29位)表示,美元净空仓在选举后将维持或是进一步上升。只有13位认为将降低。路透对70多位受访者的调查还显示,外汇策略师预计未来一年美元兑大部分主要货币将下跌,包括澳元加元等大宗商品相关货币。

道明证券表示,市场目前普遍预期将出现一波蓝色浪潮,这将导致美元下跌约2%。而除此之外的其他选举结果会导致美元反弹,特朗普的胜利导致2%的反弹。这种情况将导致美国风险资产相对于世界其它地区的复苏。这对亚洲资产尤其不利,因为MSCI中国指数是迄今表现最好的资产之一。而一个分裂的政府对广泛的美元是中立的,因为这反映了对立力量的拉扯:规避风险和财政减少。

三菱日联表示,对美元而言,尤其是对美元兑亚洲、新兴市场和大宗商品相关货币而言,蓝色浪潮将是最糟糕的结果。相比之下,其他结果包括:1)特朗普继续担任总统,2)分裂的国会,和/或3)拖延数周的有争议的选举结果将更有利于美元。

美国股市周二跳涨,因投资者希望美国总统大选将出现明显赢家,避免出现推迟或有争议的结果。

道琼指数收盘上涨554.98点,至27480.03点,涨幅2.1%。该股指在交易日的最后几分钟升至盘中高点,一度上涨逾700点,但收盘时略有回落。

标准普尔500指数上涨1.8%,至3369.16点,纳斯达克综合指数上涨1.9%,至11160.57点。这是标普500指数在总统选举日的第二佳表现。

国家证券首席市场策略师Art Hogan表示:“对这些市场而言,宣布赢家肯定更好,不管赢家是谁。如果我们明天醒来发现没有明显的赢家,市场不应该感到意外。但如果我们在下周中旬讨论这个问题,讨论法庭案件和重新计票,那将是最糟糕的情况。”

摩根大通表示对美国大选可能的结果及其对股市的影响作出了预测。①情况一:拜登获胜,民主党掌控参议院。短期来看影响中性,但长期来说影响负面,标普500指数可能会升至3400点,但会有更大的下行,或跌至2500点。②情况二:拜登获胜,参议院仍由共和党掌控。标普500指数可能会升至3600点或更高,因为这种情况不会有负面的税收政策,还可能会出台更大的刺激方案。③情况三:维持现状,即特朗普获胜,共和党掌控参议院,这对风险资产是积极的。可能会有更大的刺激方案出台,现有的税收政策也可能会改进,预计标普500指数将升至3900点。④情况四:特朗普获胜,共和党掌控参众两院,其影响与上述措施相近,预计标普500指数将升至3900点。

未来一个交易日焦点、风向标:

07:50 日本央行公布货币政策会议纪要

09:45 中国10月财新服务业PMI

16:50 法国10月服务业PMI终值

16:55 德国10月服务业PMI终值

17:00 欧元区10月服务业PMI终值

17:30 英国10月服务业PMI

18:00 欧元区9月PPI月率

21:15 美国10月ADP就业人数

21:30 美国9月贸易帐

22:45 美国10月Markit服务业PMI终值

23:00 美国10月ISM非制造业PMI

23:30 美国至10月30日当周EIA原油库存

主要货币走势分析:

欧元:欧元/美元7日以来首次上涨,收于1.1627,涨幅0.70%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.1763,进一步阻力位于1.1808,关键阻力位于1.1876;汇价下行的初步支撑位于1.1583,进一步支撑位于1.1539,更关键支撑位于1.1500。

英镑:英镑/美元转而上涨,收报1.3066,涨幅1.15%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.3125,进一步阻力位于1.3187,关键阻力位于1.3297;汇价下行的初步支撑位于1.2954,进一步支撑位于1.2845,更关键支撑位于1.2782。

日元:美元/日元4日以来首次下跌,收报104.51,跌幅0.22%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于104.72,进一步阻力位于104.94,关键阻力位于105.08;汇价下行的初步支撑位于104.35,进一步支撑位于104.20,更关键支撑位于103.98。

校对:尔东琛

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