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决策分析:恐慌情绪大爆发!美国散户主演“逼空”大戏 VIX指数狂飙56%、美股三大股指暴跌

文 / 夏洛特来源:FX168

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FX168财经报社(北美)讯 美联储周三(1月27日)在为期两日的政策会议后表示,将维持指标短期借款利率在接近零的水平,并维持资产购买计划,即美联储每月至少购买1200亿美元,符合市场预期。

保持历史上宽松政策的核心是,经济中最易受疫情影响的部门受到的打击最严重。

“近几个月经济活动和就业复苏步伐放缓,疲弱集中在受疫情影响最严重的行业,”FOMC在会后声明中写道。

声明重申,新冠疫情“正在美国和世界各地造成巨大的人力和经济困难。”

除此之外,美联储的政策声明基本保持不变。

美联储主席鲍威尔在随后的记者会上保持了鸽派论调,进一步强调美国经济距离实现就业和通胀目标还有“很长一段路”,美联储将维持宽松的货币政策,直到实现双重目标。

鲍威尔表示,近几个月消费支出在最初大幅反弹后有所放缓,特别是服务业领域的消费仍然处于低位。虽然住房市场已经复苏,商业投资有所回升,但经济复苏的前景仍然存在高度不确定性,预期未来12个月里通胀仍然会低于2%。

鲍威尔称,货币政策对于支撑经济起到了非常重要的作用,继续预计将利率维持在目前水平是适当的,直到通胀在一段时间内温和超过2%。与此同时,量化宽松政策将持续到经济“实质性取得进一步进展”为止,如果经济复苏进展放缓,相关指引将传达加大政策宽松力度的意愿。

在被问及美联储是否正在助推泡沫时,鲍威尔指出,货币政策并非推动资产价格上涨的主因,最近是疫苗和财政措施推动了资产价格,“低利率和资产价值之间的联系并不像人们想象的那么紧密”。美联储认为目前看到的状况不太可能造成持续的、问题性的通胀。

美联储决议公布后,美元指数先跌后涨,鲍威尔开始讲话后涨幅进一步扩大至0.54%至90.63。美市尾盘,美元指数收报90.58,上涨0.43%,盘中最高触及90.89,最低触及90.12。美元/日元一度涨0.6%至104.18,创近三周来最大涨幅。

美股跌幅扩大,道琼斯指数收盘下跌633.87点,至30303.17点,跌幅2.1%,为10月28日以来最大单日跌幅。标准普尔500指数下跌2.6%,至3750.77点,从纪录高点回落,创下3个月来最大跌幅。周三的大幅下跌抹去了标普500指数2021年的涨幅,今年以来已经下跌了0.1%。以科技股为主的纳斯达克综合指数下跌2.6%,至13270.60点。

不过,美股大幅下跌并不能完全归因于美联储决议,其他原因还包括,重点公司的财报好坏参半,另外近日的散户逼空行情在蔓延,迫使一些对冲基金出售其他资产来筹集现金,以应对追缴保证金。

“恐慌指数”VIX涨幅迅速扩大至35%,并冲破31,创2020年11月4日以来的近三个月新高。美股收盘后,VIX涨幅进一步扩大至56%。

散户投资者的投机行为令人担忧。在线聊天室里业余短线交易员继续推高GameStop(GME)和AMC Entertainment等大量被做空的股票。一些投资者担心,随着对冲基金出售其他证券以筹集现金,不断增加的亏损会蔓延到市场的其他领域。投资者还担心,这种投机行为是市场估值过高、回调即将到来的信号。

Astoria Portfolio Advisors创始人兼首席投资官John Davi表示:“我们已经涨了这么多,这是健康的获利了结。在过去两个月里,市场出现了巨大的融升。当市场呈抛物线上升时,你会看到很多投资者的投机行为。”

CNBC了解到,在Reddit上被散户投资者盯上的对冲基金Melvin Capital已经抛售了其空头头寸。CNBC的David Faber周三报导称,更多对冲基金因失去空头仓位而面临巨额亏损。

Vital Knowledge创始人Adam Crisafulli在一份报告中表示:“市场参与者带着好奇和娱乐的心情观察了GME现象,但持续数日的GME飙升正在侵蚀市场信心,并造成一些头寸驱动的错位。”

AMC周三的股价涨幅超过300%。在这一交易日中,超过10亿股AMC股票以该名称进行交易。

TD Ameritrade周三中午表示,“为了减轻公司和客户的风险”,它对涉及GameStop和AMC院线的某些交易实施了限制。

FundStrat的Tom Lee在一封电子邮件中说,股市下跌是因为“像GME等大量做空股票的激增为做空这些头寸的基金创造了大量保证金要求。”Lee称,对冲基金的这种“被迫抛售”导致市场出现些许动荡,并可能导致所有主动型基金经理进入避险模式。追加保证金要求是指经纪人要求投资者持有更多现金以弥补损失。

下一交易日焦点、风向标:

18:00 欧元区1月消费者信心指数终值

18:00 欧元区1月工业及经济景气指数

21:00 德国1月CPI月率初值

21:30 美国至1月23日当周初请失业金人数

21:30 美国第四季度实际GDP年化季率初值

21:30 美国第四季度核心PCE物价指数年率初值

23:00 美国12月新屋销售总数年化

23:00 美国12月谘商会领先指标月率

主要货币走势分析:

欧元:欧元/美元转而下跌,收于1.2111,跌幅0.41%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2168,进一步阻力位于1.2225,关键阻力位于1.2279;汇价下行的初步支撑位于1.2057,进一步支撑位于1.2002,更关键支撑位于1.1946。

英镑:英镑/美元转而下跌,收报1.3688,跌幅0.31%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.3742,进一步阻力位于1.3800,关键阻力位于1.3842;汇价下行的初步支撑位于1.3641,进一步支撑位于1.3599,更关键支撑位于1.3541。

日元:美元/日元三日以来首次上涨,收报104.10,涨幅0.47%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于104.31,进一步阻力位于104.57,关键阻力位于104.94;汇价下行的初步支撑位于103.68,进一步支撑位于103.32,更关键支撑位于103.06。

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