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决策分析:美股散户血洗华尔街、道指失守3万点大关 投资人警告:逼空大戏将造成史诗级的泡沫破裂

文 / 夏洛特来源:FX168

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FX168财经报社(北美)讯 美元周五(1月29日)变动不大,而日元跌至11月中旬以来最低,因投资者为月底重新平衡投资组合。

过去两周,美元兑一篮子货币基本上处于区间波动,投资者在评估去年导致美元下跌近7%的抛售行为是否可能继续下去。

美市尾盘,美元指数收报90.53,下跌0.02%,盘中最高触及90.78,最低触及90.37。本周,美元指数上涨0.31或0.34%。该指数较1月6日触及的三年低点89.206上涨了1.53%。

“人们在等待新的推动因素,我认为要到下个月才会有,”纽约Bannockburn Global Forex首席市场策略师Marc Chandler表示。

“问题在于美元的调整是在继续还是已经结束,我认为目前还没有定论。”

下周五将公布的1月非农就业数据是下一个主要的经济推动力,而投资者也关注财政刺激措施。

民主党高层周四表示,美国参众两院将于下周就总统拜登的财政刺激计划采取行动,为受疫情影响的美国人和企业提供救助。

尽管风险意愿恶化,但日元周五表现不佳,兑美元触及两个月低点,兑瑞郎触及近三年低点。

分析师将其归因于多个因素,包括美元相对于日元的收益率优势,以及月末投资组合的重组。

Chandler表示,部分原因可能是大量美元空头仓位受到挤压。“市场对此有点脆弱,”他说。

美元/日元尾盘上涨0.50%,报104.71。早些时候,该货币对一度升至104.94高点。

法国农业信贷银行G10外汇研究主管Valentin Marinov在谈到日元兑美元下跌时表示:“这是一个非常有趣的举动,尤其是考虑到全球股指可能暗示风险情绪并未改善。”

美国股市周五大幅下跌,结束了跌宕起伏的一周,散户投资者的投机交易加剧,继续令市场不安。

道琼斯指数下跌620.74点,至29,982.62点,跌幅2%,这是该指数自12月14日以来首次收于30000点关口以下。标准普尔500指数下跌1.9%,至3,714.24点。纳斯达克综合指数下跌2%,至13,070.69点,苹果(Apple)下跌3.7%,其他主要科技股下滑。

三大主要股指本周均下跌超过3%,创下去年10月以来的最大跌幅。今年1月,道指标普500指数分别下跌2%和1.1%,为四个月来首次下跌。以科技股为主的纳斯达克指数当月勉强上涨1.4%。

游戏驿站(GameStop)的股价上涨了67.9%,此前罗宾汉集团(Robinhood)宣布,将允许有限买入GameStop的股票和其他被严重做空的股票。除了利用银行信贷额度,罗宾汉还从现有投资者那里筹集了逾10亿美元,以确保自己有足够的资金,可以再次交易GameStop等波动较大的股票。

投资者担心,如果GameStop继续以这种不稳定的方式上涨,它可能会波及金融市场,给罗宾汉等经纪商造成损失,并迫使做空该股的对冲基金出售其他证券以筹集现金。

还有人担心,GameStop狂热是市场出现更大泡沫的一个迹象,泡沫破裂也可能引发动荡,给散户投资者造成沉重打击。一些议员还呼吁对这种混乱的交易进行调查。

美国证券交易委员会(SEC)周五表示,将调查该监管机构的行为,以查明这些决定是否令投资者处于不利地位。

“系统中存在过多的杠杆作用,而且我们开始看到有迹象表明这种过度的杠杆作用将在几天内消除,从而给股市和其他风险资产带来不利影响, ”Miller Tabak首席市场策略师Matt Maley说。

投资人Peter Boockvar在本周发布的一份研究报告中称,从GameStop到美国航空公司的交易热潮最终将会破灭。他将投机活动的激增部分归咎于美联储的宽松货币政策。他承认,美联储无意让投资者沉迷于危险交易,但他认为散户投资者大量涌入市场,以及Reddit等聊天网站上的投机热潮与之存在联系。他说道,零利率和量化宽松提供了免费资金,鼓励了冒险行为。乐观情绪正接近网络泡沫带来的兴奋程度。现在,他更担心的是许多投资者都陷入了困境。

下一交易日焦点、风向标:

09:45 中国1月财新制造业采购经理人指数

17:00 欧元区1月Markit制造业采购经理人指数终值

17:30 英国1月Markit/CIPS制造业采购经理人指数终值

18:00 欧元区12月失业率

23:00 美国12月营建支出

23:00 美国1月ISM制造业采购经理人指数

次日03:00 亚特兰大联储主席博斯蒂克在美联储与亚特兰大、波士顿、克利夫兰以及费城联储举行的就业市场线上研讨会发表讲话

次日04:10 美国波士顿波士顿联储主席罗森格伦发表讲话

主要货币走势分析:

欧元:欧元/美元连续第二日上涨,收于1.2138,涨幅0.16%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.2100,进一步阻力位于1.2060,关键阻力位于1.1970;汇价下行的初步支撑位于1.2170,进一步支撑位于1.2200,更关键支撑位于1.2260。

英镑:英镑/美元转而下跌,收报1.3706,跌幅0.04%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.3770,进一步阻力位于1.3850,关键阻力位于1.3940;汇价下行的初步支撑位于1.3665,进一步支撑位于1.3500,更关键支撑位于1.3400。

日元:美元/日元连续第三日上涨,收报104.71,涨幅0.50%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于104.50,进一步阻力位于103.70,关键阻力位于103.15;汇价下行的初步支撑位于105.28,进一步支撑位于106.00,更关键支撑位于106.60。

校对:尔东琛

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