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决策分析:美高官断然拒绝美元贬值呼声!美元如日中天 美股分道扬镳、“女股神”木头姐:潜在的牛市正在加强 发现巨大买入机会

文 / 夏洛特来源:FX168

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FX168财经报社(北美)讯 美元兑一篮子货币周一(3月8日)触及三个半月高位,因市场预期美国经济成长强劲且通胀上升,这推高了美国国债收益率,并提振了美元的避险吸引力。

近几周,由于市场预期除了经济迅速复苏外,还将出台更多刺激措施,基准10年期国债收益率大幅上涨。10年期美国国债收益率周一上涨4个基点,至1.6%。今年伊始,基准利率低于1%水平。

法巴银行G-10利率策略主管Shahid Ladha表示,预计10年期国债收益率将在年底前达到2%,但也可能更快触及该水平,“由于美国经济的重新开放和财政政策令人吃惊,一切似乎都预示着有关美债上行速度更快和幅度更大的重新定价。”Ladha还表示,收益率进一步走高可能由中期债券引领,反映出人们对美联储提早开始加息的预期升温,并会使5年/30年国债收益率曲线趋平。

美元跟随美债收益率上涨,美元指数周一收报92.41,上涨0.49%,日内最高触及92.43,最低触及91.84。上周,美元指数录得连续第二周上涨,涨幅为1.14%。

美元在2020年第四季度下跌4%后,今年迄今已升值近2.5%,因为投资者预计美国债券收益率的普遍上升将打压泡沫的股票估值,并推动对美元的需求。

"如果我们继续看到收益率上升,那将对美元非常有利,没有什么真正的阻碍,"纽约OANDA资深市场分析师Edward Moya表示。

美国强劲的就业数据以及参议院批准了拜登总统1.9万亿美元的经济复苏计划,也提振了美元。

XM投资分析师Marios Hadjikyriacos表示,"美国就业市场正在迅速恢复,拜登总统的庞大救助计划已获参议院批准,美国已加大免疫接种力度,本周末接种疫苗数量创下纪录。"

美国商务部长雷蒙多周一表示,强势美元“对美国有好处”,并拒绝了要求美元贬值的呼声。

摩根士丹利资本国际(MSCI)新兴市场货币指数下跌0.8%,创下2020年3月疫情爆发以来的最大单日跌幅。该指数跌至略低于1700点的3个月低点。

由于汇率波动,市场将密切关注周三公布的消费者物价指数(CPI)和周五公布的生产者物价指数(PP i),以及周三和周五公布的10年期和30年期美国国债标售。

"十多年来,通胀数据和国债标售将首次开始起作用,"BK资产管理外汇策略部门董事总经理Boris Schlossberg表示。

"如果数据不像市场预期的那样高涨,那么我认为美元可能会有一点回调,"他说。

美债收益率上涨之际,美股走势分化:道琼斯指数周一攀升,原因是在参议院批准新的新冠肺炎刺激方案后,投资者纷纷进入经济复苏阶段,而飙升的科技股的持续抛售给大盘带来压力。

道琼斯指数上涨306.14点,至31,802.44点,涨幅1%,盘中一度上涨650点,创下盘中新高。标准普尔500指数收盘下跌0.5%,收于3,821.35点,涨幅为1%。纳斯达克综合指数下跌2.4%,至12609.16点,苹果股价下跌4.2%,特斯拉股价下跌5.8%。Alphabet和Netflix的股价均下跌超过4%。

以科技股为主的纳指较2月12日收盘时的高点下跌了10%以上,进入回调区间。

高盛高级投资策略师Abby Joseph Cohen表示,即使一些股票因为利率走高而下跌,其他板块将迎来强劲上涨。我们正在看到这种非常重要的变化,我们发现,那些受益于防疫封锁结束的股票表现良好,有关疫苗的好消息将有所帮助。

“女股神”、方舟投资管理公司(Ark Investment Management)创始人兼首席执行长伍德(Cathie Wood,很多人称之为木头姐)说,她并不担心她的基金最近下跌,而且牛市正在扩大,纳入了更多的投资策略,比如价值投资。

伍德补充说,随着时间的推移,她的颠覆性策略将会得到回报,她正在利用这次抛售。

伍德周一在CNBC的"收盘钟"上表示,"目前市场正在扩大,我们认为牛市正在增强,这将对我们长期有利。"

伍德管理着5只专注于“颠覆性创新”的ETF,仅在今年,这些ETF就吸引了超过150亿美元的投资者资金。方舟的旗舰基金方舟创新基金(ARKK)在2020年的大流行中加速了创新趋势,回报率接近150%,现在拥有超过170亿美元的净资产。不过,ARKK今年以来下跌了约8%,受利率上升的压力,近期科技股走软。

伍德称,在抛售中"我们获得了巨大的机会",可以买入基金中的纯投资项目。“当我们有这样的机会投资于纯粹的公司,而不是更成熟的公司时……我们将回归纯粹的比赛。”

她补充称:“在这次抛售中,我们对自己的投资组合变得越来越乐观。”

伍德将近期科技股走软视为一个机会,在她持有的一些大型ETF股票中买进。根据公司披露的信息,伍德已对特斯拉(Tesla)、Teladoc、Zoom Video和Palantir进行了大笔买入。Ark Innovation最近还增购了Square、Roku、Zillow和Shopify等公司的股票。

下一交易日焦点、风向标:

07:50 日本第四季度实际GDP年化季率修正值

15:00 德国1月未季调经常帐及贸易帐

18:00 经合组织公布经济展望报告

18:00 欧元区第四季度GDP年率终值

18:00 欧元区第四季度季调后就业人数季率

19:00 美国2月NFIB小型企业信心指数

次日01:00 EIA公布月度短期能源展望报告

次日05:30 美国至3月5日当周API原油库存

次日06:00 澳洲联储主席洛威发表讲话

主要货币走势分析:

欧元:欧元/美元连续第四日下跌,收于1.1845,跌幅0.59%。技术面上,技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.1904,进一步阻力位于1.1962,关键阻力位于1.1992;汇价下行的初步支撑位于1.1815,进一步支撑位于1.1785,更关键支撑位于1.1727。

英镑:英镑/美元连续第三日下跌,收报1.3820,跌幅0.15%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.3858,进一步阻力位于1.3894,关键阻力位于1.3923;汇价下行的初步支撑位于1.3793,进一步支撑位于1.3764,更关键支撑位于1.3728。

日元:美元/日元连续第四日上涨,收报108.91,涨幅0.55%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于109.12,进一步阻力位于109.38,关键阻力位于109.81;汇价下行的初步支撑位于108.42,进一步支撑位于107.98,更关键支撑位于107.72。

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