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决策分析:美债收益率再次飙升吓坏市场 纳指再惨遭抛售美元趁势上扬

文 / 夏洛特来源:FX168

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FX168财经报社(北美)讯 周五(3月12日),随着经济摆脱长达一年的冠状病毒封锁的前景重新点燃通胀担忧,美国国债收益率再次飙升,美元随之上涨。

近几周来,市场参与者越来越担心,大规模的财政刺激和被压抑的消费需求可能导致通胀飙升,因为疫苗接种活动的扩大结束了封锁。

周五公布的数据显示,美国生产者价格指数(PPI)录得近两年半来最大年度增幅,不过就业市场相当疲软,可能令企业更难将成本上升转嫁给消费者。

美国总统拜登(Joe Biden)周四签署了一项1.9万亿美元的经济刺激法案,并敦促美国各州在5月1日之前让所有成年人都有资格接种冠状病毒疫苗,这将给美国经济打上一剂兴奋剂。

美债市场隔夜持续走低,指标10年期美债收益率触及一年新高1.6420%,受对美国经济前景的乐观情绪提振。

美元指数上涨,收报91.66,上涨0.28%,日内最高触及91.97,最低触及91.40。

周二,当收益率飙升时,美元触及盘中高点92.506,为去年11月以来的最高水平,但随着收益率企稳,美元连续三天下跌。

BK资产管理公司董事总经理Kathy Lien表示:“债券收益率一直处于非常强劲的上升趋势,PPI数据略高于共识水平,这是债券收益率上升的原因之一。”

“这对美元普遍有利,因美元一直在从收益率中得到暗示,而这些新高确实鼓励了对美元的更多需求,尤其是在欧洲央行加速购买债券,且态度略微温和之际,”她表示。

道琼斯指数周五再创历史新高,乐观情绪继续推动周期性股票的循环。与此同时,债券收益率飙升重燃了估值担忧,扼杀了科技股的反弹势头。

道琼斯指数上涨293.05点,收于创纪录的32,778.64点,涨幅0.9%。银行类股因利率上升而上涨,而工业类股则在新刺激计划的支撑下继续走强。高盛股价上涨2%,摩根大通上涨1.2%。波音和卡特彼勒分别上涨6.8%和4.2%。

标准普尔500指数收复了早些时候的失地,小幅上涨0.1%,创下3,943.34点的纪录收盘点位。科技和通讯服务业是仅有的两个出现亏损的行业。由于利率飙升,纳斯达克综合指数下跌0.6%。Alphabet和Facebook股价均下跌2%,而苹果、亚马逊和微软均收跌。

美国银行利率策略师Ralf Preusser在一份报告中称,“升息和不那么鸽派的央行现在被认为是风险资产的最大威胁。随着美国财政刺激方案的通过,以及美国疫苗接种工作取得的巨大进展,其他一些关键风险正在被抛到一边。”

Ned Davis Research估计,如果10年期美债收益率达到2%,纳斯达克100指数将再跌20%。

下一交易日焦点、风向标:

09:30中国国家统计局发布70个大中城市住宅销售价格月度报告

10:00中国国新办就2021年1-2月份国民经济运行情况举行发布会

10:00 中国2月规模以上工业增加值(年率)

20:00 加拿大2月成屋销售(月率)

20:30 美国3月纽约联储制造业指数

22:00比利时欧元区财长会议

主要货币走势分析:

欧元:欧元/美元四日以来首次下跌,收于1.1954,跌幅0.22%。技术面上,技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.1970,进一步阻力位于1.2070,关键阻力位于1.2150;汇价下行的初步支撑位于1.1885,进一步支撑位于1.1820,更关键支撑位于1.1700。

英镑:英镑/美元四日以来首次下跌,收报1.3923,跌幅0.46%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.4000,进一步阻力位于1.4140,关键阻力位于1.4240;汇价下行的初步支撑位于1.3865,进一步支撑位于1.3750,更关键支撑位于1.3565。

日元:美元/日元连续第二日上涨,收报109.04,涨幅0.52%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于109.20,进一步阻力位于109.65,关键阻力位于110.00;汇价下行的初步支撑位于108.42,进一步支撑位于108.00,更关键支撑位于107.55。

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