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决策分析:黄金再遭当头棒击美元强势上扬 爆仓事件后美国监管机构紧急开会!苏伊士运河搁浅货轮已恢复正常航道

文 / 夏洛特来源:FX168

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FX168财经报社(北美)讯 周一(3月29日),美元在震荡交投中上涨,欧元/美元跌至1.18下方,大宗商品货币下跌,因担心一家对冲基金因追加保证金要求而违约可能带来的后果,美元吸引了一些避险买盘。

美元指数上涨0.23%,收报92.93,盘中最高触及92.97,最低触及92.70。上周,美元指数上涨0.85%。

西太平洋银行(Westpac)货币分析师Imre Speizer表示,美国经济数据的表现、疫苗的分发以及美股的走高都为市场带来了一些支撑。对美元而言,本周五的3月非农数据将是最大的影响。

Pepperstone研究主管Chris Weston表示,此次市场对3月新增非农的预期在46万到100万之间。“如果新增100万非农就业的话,通胀预期会受到推动,在标普500指数走高的情况下,欧元/美元可能会跌穿上周低位,看向1.1690水平。”

金价周一下跌逾1%,至逾两周低点,因美元走强和美国国债收益率上升削弱了避险金属的吸引力,对美国经济迅速复苏的押注也令金价承压。

现货黄金收报1712.20美元/盎司,下跌20.32美元或1.17%,盘中最高触及1733.45美元/盎司,最低触及1705.58美元/盎司。上周,现货黄金收跌12.56美元或0.72%。

Kitco Metals高级分析师Jim Wyckoff表示,“黄金和白银市场多头需要基本面支撑。”他补充称,美元反弹,且收益率上升限制了买盘兴趣。Wyckoff补充称,美国经济的快速复苏,加上疫苗数量增加,以及拜登周三将发表的声明,短期内对金价不利。

随着银行股受上周五追加保证金通知的拖累走软,投资者在评估强制大宗交易的涟漪效应,美国股市涨跌不一。

道指收涨98.62点,涨幅0.30%,创下33171.50点的历史新高;标普500指数收跌3.78点,跌幅0.10%,报3970.76点;纳指收跌79.08点,跌幅0.60%,报13059.65点。3月迄今,道指和标普500指数分别上涨了7.2%和4.2%。不过,纳指累计下跌了0.4%,原因是一些投资者在债券收益率上升的情况下抛售了股价很高的科技股。

一家对冲基金上周“爆仓”,在整个投资银行界掀起了轩然大波。上周,Archegos Capital面临对其头寸的追加保证金要求,但未能提供额外现金。结果,银行开始抛售代表该对冲基金持有的股票——在伦敦金融城被称为“平仓”的贱卖。

Archegos Capital具体交易的细节尚不清楚。彭博援引知情人士信息称,Archegos实际控制人Bill Hwang的资产大约在50—100亿美元左右,交易总头寸可能超过了500亿美元。Archegos交易很大一部分杠杆是银行通过掉期交易提供的。这意味着Archegos不必在监管申报中披露其持股量,因为这些头寸已在银行的资产负债表上。

多家全球顶级银行被爆已卷入Archegos Capital“爆仓”事件。知情人士表示,与Archegos有关的押注平仓,可能还没有走到尽头,瑞信和其他一些银行表示,仍在退出头寸的过程中。瑞士信贷和野村证券的股价周一下跌超过10%,此前两家公司都警告称,它们可能面临与对冲基金Archegos Capital相关的数十亿美元亏损。此外,摩根士丹利、高盛、瑞银、德意志银行据称也被卷入。

面对Bill Hwang旗下投资公司倒闭的危机,华尔街各银行周一都在向美国监管机构通报情况。知情人士透露,美国证交会匆忙召集银行开会,讨论与Hwang旗下的Archegos Capital有关的逾200亿美元股票被迫出售的原因。美国金融业监管局官员正在就券商业务受到的影响、潜在的信贷风险和其他威胁进行询问。Hwang的交易商包括瑞士信贷、高盛、野村和摩根士丹利。SEC发言人在一份电子邮件声明中表示:“自上周以来,我们一直在关注形势,并与市场参与者进行沟通。”美国金融业监管局发言人拒绝置评。

“今天的焦点是美国股市的表现,尤其是考虑到上周对冲基金违约的事件,”伦敦Monex Europe资深外汇市场分析师Simon Harvey表示。

然而,Harvey表示,考虑到影响集中在少数几家公司,目前来说,Archegos的影响仍然有限。但一些分析师表示,影响可能会进一步蔓延,给其他市场带来压力。

其他消息面上,苏伊士运河河道疏通工作成功完成,当地时间29日,埃及苏伊士运河管理局主席乌萨马·拉比耶表示,约有113艘船计划在当地时间30日之前通过苏伊士运河。乌萨马强调,在“长赐”号货轮未卸货减轻自重的情况下利用拖船对货船主体进行上浮抢险的尝试“开创了世界先例”。

埃及知名航运代理商“莱斯机构”(Leth Agencies)表示,目前已有43艘货船顺利通过位于苏伊士运河北部和南部水域之间的大苦湖。

下一交易日焦点、风向标:

07:30 日本2月失业率

17:00 欧元区3月工业及经济景气指数、欧元区3月消费者信心指数终值

20:00 德国3月CPI月率初值

21:00 美国1月FHFA房价指数月率、美国1月S&P/CS20座大城市房价指数年率

21:00 美联储理事夸尔斯就金融稳定发表讲话

22:00 美国3月谘商会消费者信心指数

24:00 美联储博斯蒂克与前美联储官员对话

次日02:00 美联储威廉姆斯参与会议讨论

主要货币走势分析:

欧元:欧元/美元转而下跌,收于1.1763,跌幅0.26%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.1784,进一步阻力位于1.1806,关键阻力位于1.1818;汇价下行的初步支撑位于1.1751,进一步支撑位于1.1739,更关键支撑位于1.1717。

英镑:英镑/美元三日以来首次下跌,收报1.3758,跌幅0.22%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于1.3818,进一步阻力位于1.3878,关键阻力位于1.3910;汇价下行的初步支撑位于1.3727,进一步支撑位于1.3695,更关键支撑位于1.3435。

日元:美元/日元连续第四日上涨,收报109.80,涨幅0.15%。技术面上,汇价上行的初步阻力位于109.99,进一步阻力位于110.15,关键阻力位于110.46;汇价下行的初步支撑位于109.51,进一步支撑位于109.20,更关键支撑位于109.03。

校对:尔东琛

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