美元惨遭数据“落井下石” 冻产恐只是“南柯一梦”原油大跌

文 / 夏洛特 2016-04-16 00:52:52 来源: FX168财经网

FX168讯 周五(4月15日),美元指数持续下挫,最低触及94.60,除了受到获利回吐打压之外,还受制造业产出、消费者信心指数意外疲软拖累。多哈冻产会议将于周日(4月17日)召开。周五为此前的最后一个交易日,市场风险情绪大幅降温,原油再次重启暴跌模式。

制造业产出与消费者信心指数意外下滑 美元又被数据“坑了”

周五公布的一份报告称,美国制造业产出在3月份意外下滑,创下去年2月以来最大降幅,暗示工厂仍然受到全球复苏趋缓风险的制约。

值得注意的是,制造业在工业生产中占比75%,在美国的整体经济中占比约12%。

美联储发布的一份报告显示,3月份美国制造业产出较上月下降0.3%,上月变动修订为下降0.1%。

(美国制造业产出走势图 来源:FX168财经网)

报告还指出,美国3月总体工业生产环比下降0.6%,与之前月份降幅相同。

制造业者仍然面临海外需求乏力的压力,而去年美元飙升和大宗商品价格重挫的影响仍然存在。另外一个可能浮现的软弱点,是美国家庭需求疲弱,因为报告显示消费品生产连续第二个月下降。

华尔街日报点评称,此前美元走强令美国商品相对而言更为昂贵,加之能源价格低迷导致能源企业对重型装备、钢铁及其他材料需求下降,导致美工业产出表现不及预期,且过去七个月中六个月均为下降,表明美工业产出增速放缓,制造业及能源行业呈现出继续低迷之势。

今天公布的另外一份报告显示,美国纽约联储4月制造业扩张速度达到去年1月以来最快。

数据显示,美国4月纽约联储银行制造业指数从3月的0.6,飙升至9.6。

此外纽约联储4月制造业指数就业分项指数为1.92,创下7月来最高;纽约联储4月制造业指数新订单和支付价格分项指数分别报11.14和19.23,双双创下2014年9月来最高。

华尔街日报点评称,受益于近期美元走弱,美国4月纽约联储制造业指数创下逾一年来新高,其他分项也多表现较好,制造业指数为正且数值走高代表情况在改善,此次数据表现表明美制造业或已抵御住此前美元走强和海外经济增速低迷的冲击,显现出向好的迹象。

日内,汤森路透/密歇根大学发布的报告显示,美国4月密歇根消费者信心指数意外下滑,现况指数和预期指数也双双下降。密歇根消费者信心指数已连续第四个月下降。

数据显示,美国4月密歇根大学消费者信心指数初值从3月终值91.0降至89.7,创2015年9月来最低水平,且不及预期值92.0,另外两个分项表现亦不佳,表明美国消费者对其经济将良好发展的信心降低,给美联储今年加息带来阻碍。

(美国密歇根大学消费者信心指数走势图 来源:Zerohedge、FX168财经网)

不过密歇根大学消费调查主管Richard Curtin称,消费者信心指数连续第四个月录得下跌,但跌幅较小;分项指标下滑也并不暗示经济陷入衰退。Curtin还指出,消费者预期收入下滑,担忧经济增长放缓会拖累就业形势,但随着经济从2016年第一季度的颓势中复苏,这些担忧将会逐渐消解。

受数据疲弱以及获利了结打压,美元指数持续下挫,最低触及94.57。

(美元指数小时走势图 来源:FX168财经网)

在美元回落的提振之下,非美货币普涨。非美货币方面,欧元/美元日内最高至1.1316,英镑/美元最高升至1.4231,美元/日元下挫至日低108.61。不过时段内,由于油价大跌逾3%,拖累加元走势,美元/加元盘中一度逼近1.29关口。

法国巴黎银行(BNP Paribas)周四)撰文称,主要受美国短期利率回升和油价走强支持,本周美元兑欧元和日元实现初步复苏。

报告显示:“我们预计,短期内美元兑欧元有进一步上升的空间。这也符合本行的定量外汇模型“STEER”,暗示欧元/美元短期公允价值接近1.1206。”

(图片来源:法国巴黎银行、FX168财经网)

展望中长期走势,法巴预计美元不会持续反弹,尤其是假如美联储(FED)鸽派言论继续阻碍加息预期回升。法国巴黎银行依然预计,欧元/美元年中会触及1.16。

报告显示,下周投资者将关注美联储官员讲话,包括“三号人物”、纽约联储主席杜德利(William Dudley)和明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)。

美国经济数据方面有限,投资者可重点关注新屋开工和费城联储制造业调查。

法巴并称,澳洲联储(RBA)将于4月19日公布会议纪要,预计纪要可能会提供更多有关近期宽松倾向调整方面的线索。法巴依然看空澳元兑欧元和纽元。

其它方面,加拿大3月消费者物价指数(CPI)数据和零售销售定于下周五(4月22日)出炉。4月17日在多哈召开的原油产出国会议结果对于油价而言至关重要,法巴仍倾向于不看好加元和油价。

日内,投资者正等待在华盛顿举行的20国集团(G20)会议结果,汇率政策料成为本次会议上的主要议题。市场目前普遍认为,2月在上海举行的20国集团(G20)会议标志着美联储(FED)悄悄压低美元的开始,美联储希望这么做能稳定全球市场,并使其能够在今年推进升息。

多哈会议恐只是南柯一梦 原油重启暴跌模式

美国WTI原油期货原油期货跌破40美元/桶整数位心理关口至39.99美元/桶,跌幅超过1.4美元或3.4%。布伦特原油期货也一度下跌1.53美元,跌幅超过3.1%,刷新日低至42.28美元/桶。

(美油小时走势图 来源:FX168财经网)

能源咨讯机构Wood Mackenzie点评称,分析师们纷纷预计,本周末主要产油大国参与的多哈冻产会议对迅速解决全球油市供应过剩现象助益不多,受此影响日内美油布油双双大跌;如果近期供应面有所支持,且会议按照市场预期做出了可信的承诺,则此次会议或能帮助阻止油价跌至30美元下方;不过我们预计即使会议决定冻结产能,该决议也无法在2016年得到真正落实,其中伊朗和伊拉克将会是2016年增产的主力军。

媒体能源编辑Stephen Kirkland指出,今天是周日多哈会议之前最后一个交易日,但美布两油双双跳水,美油一度逼近40美元/桶关口;油价在会议前三连跌表明投资者担忧冻产会议或令人失望而选择避险退市;事实上在有关多哈会议的消息浮出水面以来,油价已经经历了一段强势的反弹,此时正是投资者获利了结的良机。

由主要产油国沙特和俄罗斯牵头的几个产油国,计划本周日在卡塔尔首都多哈举行会议,讨论将产量冻结在当前水平,以控制全球供应过剩。当前全球平均每日供应过剩大约200万桶。交易员在多哈会议前了结此前获利头寸。

今日稍早伊朗重申该国石油部长不会参加多哈会谈。俄罗斯财政部长也在会议召开之前“泼冷水”,称他不指望油价在OPEC产油国和非OPEC产油国多哈会议之后会出现改变。

他表示:“虽然这次谈判涉及到了大部分的产油国,使大家坐下来交谈,但是我本人并不认为原油的价格会因为这次会议而发生什么大的变化。我们的经济计划已经过调整,与现在的原油价格(40美元/桶)相对应。我们可以看见全球的经济增长在放缓,而原油的库存在增加,原油价格的增长基础并不存在。”

鉴于讨论焦点放在将产量冻结在或接近当前纪录高位,多数分析师表示,他们对潜在的多哈协议将降低供应过剩程度不抱什么希望。

巴克莱表示,多哈会议不会在实质上改变油市供需情况,协议不会推动油价大涨,但可能阻止油价进一步下跌。其还指出,“如果近期的供应基本面继续提供支撑,而且市场预期的可信声明和承诺得到满足,那么该会议可能帮助阻止油价跌回到30美元区间的低档。”

据媒体对40名分析师和交易员的调查,认为冻产协议会达成和不会达成的人各占一半。

麦格理分析师Vikas Dwivedi认为,“如果达成任何协议,那么执行起来也将非常困难。”

RBC Capital Markets分析师Helima Croft称,“我们认为最可能的结果是,产油国不会达成协议并宣布冻产,他们可能会承诺继续商谈,甚至可能会在年内发起新的一场OPEC和非OPEC会议。”

花旗大宗商品研究主管Morse表示,若周日多哈冻产会议未能达成协议,预期周一油市将开启疯狂卖空模式;若达成不具有法律约束力的正式协议,那么卖空的程度将稍弱;目前沙特的态度依旧是不太明朗,而伊朗则计划在今年增加100万桶/日的原油供应量。

不过,美银美林(BAML)周三指出,如果周日达成冻产协议,油价可能进一步涨至50美元/桶。

校对:浚滨

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